財團法人武廟教育基金會
收支營運(餘絀)表 中華民國112年01月01日至1月31日 貨幣單位:新台幣/元 |
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會計科目 | 說明 | 金額小計 | 金額合計 |
捐贈收入 | 如附件4 | 200,300.00 | |
利息收入 | 112/01 | 11,513.00 | |
收入合計 | 211,813.00 | 211,813.00 | |
會務支出-人事 | 112/01薪資、年終獎金等 | 188,025.00 | |
會務支出-人事(勞健退) | 111/12(雇主)負擔之部分 | 9,903.00 | |
會務支出-事務 | 事務性支出、電話費及網站費用等 | 2,438.00 | |
文具用品 | 文具紙張印刷用品、通訊器材、電腦耗材 | 500.00 | |
會務支出-會務 | 會務營運作業及會議等支出 | 13,677.00 | |
會務支出-贊助活動 | 0.00 | ||
會務支出-活動(少棒賽) | 0.00 | ||
會務支出-贊助機關團體 | 0.00 | ||
會務支出-文化藝術社教活動 | 0.00 | ||
獎助支出-獎學金(國中) | 0.00 | ||
獎助支出-獎學金(高中職) | 0.00 | ||
手續費支出 | 郵局扣劃撥費 | 70.00 | |
支出合計 | 214,613.00 | (214,613.00) | |
本期餘絀(結絀) | (2,800.00) | ||
註:1.本會111年度總收入6,210,394元,支出5,343,678元,結餘866,716元,支出占收入86.04%,符合免稅之60%以上規定。
2.依規定111年度結餘866,716元,u已於112年度轉入「累積餘絀」科目,轉入後該科目之餘額為11,163,320元。 3.本會112.1.31銀行存款餘額:三信定儲10,000,000元,三信活存存摺9,941,683元,郵局劃撥戶對帳單537,230元,均與帳載餘額相符。 |
財團法人武廟教育基金會
資產負債表 中華民國112年1月31日 貨幣單位:新台幣/元 |
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資產科目 | 金額 | 負債及淨值科目 | 金額 |
現金 | 672,607.00 | 暫收款 | 1,000.00 |
銀行存款-活存(三信) | 9,941,683.00 | 其他應付款 | 0.00 |
銀行存款-支存(三信) | 10,000.00 | ||
銀行存款(郵局劃撥戶) | 537,230.00 | 基金-法院登記財產 | 10,000,000.00 |
銀行存款-定存(三信) | 10,000,000.00 | 累積餘絀(結餘) | 11,163,320.00 |
預付款項 | 0.00 | 本期餘絀(結絀) | (2,800.00) |
資產合計 | 21,161,520.00 | 負債及淨值合計 | 21,161,520.00 |